Finanzierung auf Basis wiederkehrender Erträge
Für SaaS- und Abo-Unternehmen mit stabiler Ertragsbasis.
- Betrag gemäss wiederkehrenden Erträgen
- Nicht verwässernd
- Rückzahlung im Einklang mit dem Wachstum
Softwareanbieter, IT-Dienstleister, Rechenzentren, Cybersecurity, Medtech und Präzisionsindustrie: Wir finanzieren das Wachstum von Unternehmen, deren Wert auf wiederkehrenden Erträgen, Talenten und immateriellen Werten beruht.
Technologieunternehmen schaffen Wert durch ihre Software, Daten, Patente und Teams. Diese immateriellen Werte erscheinen in einer klassischen Bilanz kaum, was den Zugang zu herkömmlichen Krediten erschwert – selbst für rentable oder stark wachsende Gesellschaften.
Um ihre Entwicklung zu finanzieren, setzen viele ausschliesslich auf Finanzierungsrunden – um den Preis einer erheblichen Verwässerung der Gründer. Verfügt das Unternehmen jedoch über wiederkehrende Erträge und eine solide Kundenbasis, kann eine Fremdfinanzierung einen Teil dieser Runden ergänzen oder ersetzen.
Unsere Analysten beurteilen die branchenspezifischen Kennzahlen: wiederkehrende Jahreserträge, Kundenbindungsrate, Kundenakquisitionskosten, Bruttomarge, Vertriebspipeline. Sie strukturieren eine Finanzierung, die das Wachstum beschleunigt, ohne das Kapital zu verwässern.
Spezifische Bedürfnisse, die von Standard-Bankansätzen schlecht abgedeckt werden.
Software, Patente und Daten lassen sich nur schwer als Sicherheit einbringen.
Wachstum erfordert die Rekrutierung seltener und teurer Profile, bevor die entsprechenden Erträge fliessen.
Jede Finanzierungsrunde verringert den Anteil der Gründer und ersten Investoren.
Rechenzentren, Server und Testeinrichtungen sind hohe Investitionen.
Die Erschliessung neuer Märkte erfordert erhebliche Vertriebsmittel.
Der Schutz von Systemen und Daten wird zu einer unverzichtbaren Investition.
Für Softwareanbieter, IT-Dienstleister, Hardwarehersteller und digitale Infrastrukturen.
Für SaaS- und Abo-Unternehmen mit stabiler Ertragsbasis.
Aufbau von Vertriebs- und Technikteams, Marketing, Produktentwicklung.
Server, Reinräume, Rechenzentren und Netzwerkausrüstung.
Übernahme von Mitbewerbern, Kundenportfolios oder ergänzenden Technologien.
Gründung von Tochtergesellschaften und Geschäftsentwicklung im Ausland.
Überbrückung von Fakturierungsverzögerungen, insbesondere bei Jahresverträgen oder Grosskunden.
Vier entscheidende Kriterien zur Beurteilung eines Projekts in dieser Branche – über die reinen Abschlüsse hinaus.
Höhe, Wachstum und Planbarkeit von Abonnements und Mehrjahresverträgen.
Erneuerungsrate der Kunden und Umsatzausweitung pro Kunde.
Kundenakquisitionskosten und Amortisationsdauer dieser Investition.
Verfügbare Liquidität, monatlicher Mittelverbrauch und Finanzierungshorizont.
Eine Fremdfinanzierung kann die Verwässerung Ihrer nächsten Runde reduzieren. Sprechen wir darüber, bevor Sie Ihren Zeitplan festlegen.
Eine Auswahl der Projekte, die wir in der Tech-Branche finanzieren.
Wachstum, Rekrutierung, Produkt.
IT-Dienstleister, Agenturen, Integratoren.
Infrastruktur und Ausrüstung.
Anbieter und Dienstleister.
Medizinprodukte, Industrialisierung.
Entwicklung und Produktion.
Industrialisierung von Innovationen.
Buy-and-Build und gezielte Übernahmen.
Repräsentative Beispiele, anonymisiert dargestellt.
Technologie
Rechenzentrum
CybersicherheitIllustrative Projekte [ZU PRÜFEN]: bitte durch Ihre tatsächlichen Referenzen ersetzen.
Antworten auf Fragen von Gründern und Tech-Führungskräften.
Wir finanzieren vorrangig Unternehmen mit signifikanten wiederkehrenden Erträgen. Ein noch nicht rentables Unternehmen kann infrage kommen, wenn Erträge, Kundenbindung und Liquidität dies rechtfertigen.
Meist ergänzt sie diese. Sie ermöglicht es, einen Teil des Wachstums ohne Verwässerung zu finanzieren oder die Liquidität bis zu einer Runde mit besserer Bewertung zu verlängern.
Wiederkehrende Erträge, Wachstum, Kundenbindung, Bruttomarge, Kundenakquisitionskosten und verfügbare Liquidität.
Nicht immer. Die Sicherheiten hängen vom Profil des Unternehmens ab und können Forderungen oder Kundenverträge umfassen.
Ja, ob es um die Übernahme eines Mitbewerbers, eines Kundenportfolios oder einer ergänzenden Technologie geht.
Ja. Ihre Finanz- und Geschäftsdaten werden streng vertraulich behandelt und können Gegenstand einer Vertraulichkeitsvereinbarung sein.
Ein Analyst, der Technologiemodelle kennt, prüft Ihr Unternehmen und schlägt Ihnen eine Finanzierung vor, die zu Ihrem Wachstumspfad passt.